LIBRO DE GESTIÓN FINANCIERA EMPRESARIAL
 

Entrelíneas S.R.L. se enorgullece en presentar esta obra, presenta un enfoque práctico para modelar las transacciones financieras. Es un enfoque "aprender para hacer”.

Después de una revisión rápida de los elementos claves necesarios para crear, examinar y analizar un modelo para finanzas, los lectores crearán algunos modelos complicados, paso a paso, utilizando una serie de datos contables y financieros

Asímismo analiza el ámbito de las finanzas modernas y cómo se aplican a la gestión estratégica de las empresas. Trata los temas del valor y costo de oportunidad, elaboración de presupuestos, proyectos de inversión y evaluación de resultados así como la planificación financiera a corto plazo. Plantea modelos para el análisis, la interpretación y la toma de decisiones financieras en función de las características propias de la dinámica de los contextos.

Una empresa necesita controlar su funcionamiento, analizar sus ventas, gastos e ingresos, estudiar el mercado, sus políticas de precios, simular las consecuencias de varios escenarios comerciales, financieros, productivos, etc. En definitiva, un análisis exhaustivo de su estado actual y de sus posibilidades futuras, permite mejorar sustancialmente el rendimiento de la empresa.

Esta obra contiene más de 50 Programas en Excel y más de 100 Casos Prácticos resueltos. Los Casos Prácticos de aplicación que se presentan en el libro y que se encuentran dentro de un marco de Excel, están incluidos en el CD ROM que va adjunto al libro; bastará que usted ingrese sus datos en las celdas azules y los resultados serán automáticos, también puede hacer las simulaciones correspondientes modificando los datos en las celdas azules.

GESTIÓN FINANCIERA EMPRESARIAL

Análisis, Modelos y Programas en Excel

 

“Esta obra presenta un enfoque práctico para modelar las transacciones financieras. Es un enfoque "aprender para hacer”. Después de una revisión rápida de los elementos claves necesarios para crear, examinar y analizar un modelo para finanzas, los lectores crearán algunos modelos complicados, paso a paso, utilizando una serie de datos contables y financieros”.
Autor:
C.P.C. Mario Apaza M.
Tamaño:
25 cm x 17.5 cm
Páginas:
920 - 2 Tomos 
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Contenido>>
     
CONTENIDO DEL LIBRO
TOMO I
CAPÍTULO I : INTRODUCCIÓN A LA HOJA DE CÁLCULO EN EXCEL
  
CAPÍTULO VI : PLAN DE NEGOCIOS
  1. ESTRUCTURA ECONÓMICO-FINANCIERA EN LA EMPRESA
  2. EL CICLO DE EJERCICIO Y EL CICLO DE RENOVACIÓN DEL ACTIVO FIJO
  3. NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL
  4. EL FUTURO DE LA FUNCIÓN FINANCIERA
  5. OBJETIVO EMPRESARIAL: LA CREACIÓN DE VALOR
  6. FICHA DE PERFIL PROFESIONAL PARA EL ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA
  
  1. EL CICLO DE PLANEACIÓN
  2. LA ECUACIÓN BÁSICA
  3. CUATRO ELEMENTOS NECESARIOS PARA PRESENTAR CUALQUIER PLAN
  4. FILOSOFÍAS DE PLANEACIÓN
  5. EL SECRETO DEL PRESUPUESTO EN CINCO MINUTOS
  6. ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO
  7. ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES INTERNAS
  8. COMO ARMAR UN PLAN DE NEGOCIOS
  9. CASOS PRÁCTICOS DESARROLLADO EN EXCEL
CAPÍTULO II : ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
  
CAPÍTULO VII : FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA - INTERNA Y EXTERNA
  1. BALANCE GENERAL
  2. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
  3. EL ANÁLISIS VERTICAL
  4. DEFLACTACIÓN DE CIFRAS
  5. EL ANÁLISIS HORIZONTAL
  6. RAZONES FINANCIERAS
  7. RATIOS RELACIONADOS CON LAS COMPRAS, VENTAS Y PERSONAL
  8. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
  9. CASOS PRÁCTICOS DESARROLLADOS EN EXCEL
  
  1. FUENTES DE FINANCIACIÓN
    FINANCIACIÓN INTERNA
  2. CONCEPTO Y CLASES DE AUTOFINANCIACIÓN
  3. LAS DEPRECIACIONES COMO MEDIO DE AUTOFINANCIACIÓN
    FINANCIACIÓN EXTERNA
  4. LA EMISIÓN DE ACCIONES
  5. DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE A FAVOR DE LOS ANTIGUOS ACCIONISTAS
  6. LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES
  7. RATIO PER
  8. VALORACIÓN DE OBLIGACIONES
  9. EL LEASING
  10. DESCUENTO COMERCIAL
  11. DESCUENTO FINANCIERO
  12. EL FACTORING
  13. LA FRANQUICIA
  14. CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS EN EXCEL
CAPÍTULO III : POLÍTICA DE CAPITAL DE TRABAJO
  
CAPÍTULO VIII : EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
  1. CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO
  2. ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO
  3. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS
  4. POLÍTICAS DE CRÉDITO Y DE COBRANZAS
  5. RIESGO DE PÉRDIDA DE CARTERA
  6. PROGRAMAS DE COBRANZAS
  7. EVALUACIÓN DE CRÉDITO
  8. FINANCIACIÓN CON LA CARTERA
  9. EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS EN INFLACIÓN
  
  1. CONCEPTOS
  2. CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
  3. PROYECTO DE INVERSIÓN
  4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  5. EL RIESGO
  6. PASOS PARA TOMAR UNA BUENA DECISIÓN
  7. EVALUACIÓN DE PROYECTOS
  8. EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS
  9. MODELO DE SELECCIÓN DE INVERSIONES
  10. CÁLCULO DE INDICADORES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON EXCEL
  11. CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS EN EXCEL
CAPÍTULO IV : ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
  
CAPÍTULO IX : PRONÓSTICOS FINANCIEROS
  1. PUNTO DE EQUILIBRIO
  2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
  3. APALANCAMIENTO OPERATIVO
  4. CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS EN EXCEL
  
  1. MÉTODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA
  2. MÉTODO DE PORCENTAJE DE VENTAS
  3. MÉTODOS DE PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
  4. MÉTODOS DE TENDENCIA
  5. MÉTODOS DE DESCOMPOSICIÓN
  6. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS COMPUTARIZADOS
  7. MODELO DE ESTADOS PROFORMA UTILIZANDO EXCEL
  8. ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROFORMA
  9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DATOS DE LAS PROYECCIONES
  10. CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS EN EXCEL
CAPÍTULO V : ESTRUCTURA ÓPTIMA DE CAPITAL
  
CAPÍTULO X : VALUACIÓN DE BONOS Y ACCIONES
  1. COSTO DE CAPITAL
  2. COSTOS DE LAS FUENTES DE CAPITAL
  3. COSTO PROMEDIO DE CAPITAL
  4. VARIACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL
  5. CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS EN EXCEL
  
  1. BONOS
  2. ACCIONES
  3. CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS EN EXCEL
TOMO II
CAPÍTULO XI : EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA
  
CAPÍTULO XV : GESTIÓN DE INVENTARIOS
  1. ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE EL ANÁLISIS DE UNA EMPRESA
  2. FACTORES IMPULSORES DE LA RENTABILIDAD: MAGNITUDES RELACIONADAS CON EL BALANCE GENERAL
  3. FACTORES IMPULSORES DE LA RENTABILIDAD: MAGNITUDES ECONÓMICAS
  4. CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS EN EXCEL
  
  1. TIPO DE INVENTARIO
  2. NIVEL ÓPTIMO DE INVENTARIO
  3. SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS
  4. AMPLIACIONES DEL MODELO DE LA CEO
  5. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS SUJETOS A UNA DEMANDA DERIVADA
  6. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL
  7. CASO PRÁCTICO RESUELTOS EN EXCEL
CAPÍTULO XII : EL COSTO FINANCIERO DE LA EMPRESA
  
CAPÍTULO XVI : MÉTODOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS
  1. DEFINICIÓN
  2. CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL COSTO DE CAPITAL
  3. COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC)
  4. CASO PRÁCTICO RESUELTO EN EXCEL
  
  1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA VALORACIÓN
  2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA VALORACIÓN DE EMPRESA
  3. EL MÉTODO DE LOS MÚLTIPLOS DE EMPRESAS COTIZADAS COMPARADAS
  4. DESCUENTO DE FLUJOS DE CAJA (DCF)
  5. MÚLTIPLOS DE TRANSACCIONES COMPARABLES
  6. MODELO FINANCIERO EN EXCEL PARA VALORAR UNA EMPRESA POR DESCUENTO DE SUS FLUJOS DE CAJA FUTUROS, ANTES Y DESPUÉS DE AGREGAR LA DEUDA
CAPÍTULO XIII : GESTIÓN DE TESORERÍA
  
CAPÍTULO XVII : FINANZAS APLICADAS EN EXCEL
  1. ADMINISTRACIÓN DE EFECTIVO
  2. TÉCNICAS PARA ADMINISTRAR SU FLUJO DE EFECTIVO
  3. SALDOS DE EFECTIVO Y DE VALORES NEGOCIABLES
  4. GESTIÓN EFICIENTE DEL EFECTIVO
  5. LA INVERSIÓN A CORTO PLAZO Y SU FINANCIAMIENTO
  6. DETERMINACIÓN DEL SALDO DE EFECTIVO ÓPTIMO
  7. OTROS FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL SALDO DE EFECTIVO
  8. GESTIÓN DEL CASH FLOW EN ÉPOCA DE CRISIS
  9. ALTERNATIVAS CUANDO LOS FONDOS SON INSUFICIENTES
  10. FLUJOS DE CAJA DESCONTADO
  11. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
  12. FLUJO DE CAJA LIBRE
  13. PUNTO DE EQUILIBRIO DE FLUJOS DE EFECTIVO
  14. CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS EN EXCEL
  

PARTE A
INTRODUCCIÓN A LA HOJA DE CÁLCULO EN EXCEL

  1. CARACTERÍSTICAS DE EXCEL QUE SON ÚTILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS
  2. CONFIGURACIÓN DE LA HOJA DE TRABAJO
  3. FORMATO DE CELDAS
  4. MATRICES DE CELDAS
  5. COMO DAR NOMBRE A LAS CELDAS
  6. ASISTENTES
  7. OTROS COMANDOS ÚTILES
  8. CONSTRUCCIÓN DE FORMULAS CON EXCEL
  9. GESTOR DE GRÁFICO

PARTE B
USO DE LAS CALCULADORAS FINANCIERAS

  1. CÁLCULOS FINANCIEROS
  2. TIR y VAN
  3. CASOS SOBRE EL USO DEL VALOR PRESENTE NETO Y LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO PARA MEDIR LAS INVERSIONES
  4. COSTO DEL DINERO
  5. EL LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO
  6. LAS CINCO PRINCIPALES FUNCIONES DE UNA CALCULADORA FINANCIERA
 
CAPÍTULO XIV : GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR  
PARTE C
FUNCIONES FINANCIERAS Y AVANZADAS DE EXCEL
  1. ELEMENTOS DE UNA POLÍTICA DE CRÉDITOS
  2. EL ENFOQUE DE LAS CUENTAS POR COBRAR
  3. CONVENIENCIA DE OTORGAR CRÉDITO
  4. RIESGO DE INCUMPLIMIENTO Y DESCUENTOS
  5. INFORMACIÓN DE CRÉDITOS
  6. CALIFICACIÓN DEL CRÉDITO
  7. POLÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR
  8. COSTO DE OPORTUNIDAD EN LA EVALUACIÓN DE INVERSIONES EN CUENTAS POR COBRAR
  9. CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS EN EXCEL
  

FUNCIONES FINANCIERA

  1. Función de Hoja de Cálculo PAGO
  2. Función de Hoja de Cálculo VA
  3. Función de Hoja de Cálculo VF
  4. Función de Hoja de Cálculo TASA
  5. Función de Hoja de Cálculo PAGOINT
  6. Función de Hoja de Cálculo PAGOPRIN
  7. Función de Hoja de Cálculo PAGO.INT.ENTRE
  8. Función de Hoja de Cálculo PAGO.PRINC.ENTRE
  9. Función de Hoja de Cálculo INT.EFECTIVO
  10. Función de Hoja de Cálculo TASA.NOMINAL
  11. Función de Hoja de Cálculo VNA
  12. Función de Hoja de Cálculo TIR
  13. Función de Hoja de Cálculo VNA.NO.PER
  14. Función de Hoja de Cálculo TIR.NO.PER
  15. Función de Hoja de Cálculo SLN
  16. Función de Hoja de Cálculo SYD
  17. Función de Hoja de Cálculo DB

UTILIZACIÓN DE FUNCIONES AVANZADAS CON EXCEL

  1. ANÁLISIS POR ESCENARIOS (ESCENARIOS)
  2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN FUNCIÓN DE UNA Y DOS VARIABLES (TABLA)
  3. RESOLUCIÓN DE ECUACIONES CON UNA VARIABLE (BUSCAR OBJETIVO)
  4. RESOLUCIÓN DE UN PROGRAMA LINEAL (SOLVER)
  5. APLICACIÓN PRÁCTICA DE FUNCIONES FINANCIERAS EN EXCEL
    5.1 Función PAGO
    5.2 Función PAGOINT
    5.3 Función PAGOPRIN
    5.4 Función PAGO.PRINC.ENTRE
    5.5 Función PAGO.INT.ENTRE
    5.6 Función INT.EFECTIVO
    5.7 Función TASA.NOMINAL
    5.8 Función TASA
    5.9 Función NPER
  6. AMORTIZACIÓN DE BIENES O RENTAS
    6.1 AMORTIZACIÓN LINEAL
    6.2 AMORTIZACIÓN PROGRESIVA
    A. Función DB
    B. Función DDB
    C. Función DVS
    D. Función SLN
    E. Función SYD
  7. BONOS
    7.1 Cálculo de Días de Vigencia de un Cupón de un Bono Amortizable
    A. Función CUPON.DIAS
    B. Función CUPON.DIAS.L1
    C. Función CUPON.DIAS.L2
    7.2 Cálculo de Fechas de Vencimiento de Cupones
    A. Función CUPON.FECHA.L1
    B. Función CUPON.FECHA.L2
    7.3 Cálculo de la Cantidad de Cupones Pendientes
    A. Función CUPON.NUM
    7.4 Funciones Referidas a la Rentabilidad del Bono
    A. Función DURACION
    B. Función DURACION.MODIF
    C. Función INT.ACUM
    D. Función INT.ACUM.V
    E. Función PRECIO
    F. Función PRECIO.DESCUENTO
    G. Función PRECIO.PER.IRREGULAR.1
    H. Función PRECIO.PER.IRREGULAR.2
    I. Función PRECIO.VENCIMIENTO
    J. Función RENDTO
    K. Función RENDTO.DESC
    L. Función RENDTO.PER.IRREGULAR.1
    M. Función RENDTO.PER.IRREGULAR.2
    N. Función RENDTO.VENCTO
  8. INVERSIONES FINANCIERAS
    8.1 Función CANTIDAD.RECIBIDA
    8.2 Función TASA.DESC
    8.3 Función TASA.INT
    8.4 Función TASA.NOMINAL
    8.5 Función TIR
    8.6 Función TIR.NO.PER
    8.7 Función TIRM
    8.8 Función VA
    8.9 Función VF
    8.10 Función VF.PLAN
    8.11 Función VNA
    8.12 Función VNA.NO.PER
  9. LETRAS DE TESORERÍA
    9.1 Función LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO
    9.2 Función LETRA.DE.TES.PRECIO
    9.3 Función LETRA.DE.TES.RENDTO
 
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